INKA - APO Forte INKA
APOFORT:GR
65.18
EUR
0.15
0.23%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
46.59 - 65.13
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
3.43%
前日終値
65.03
52週レンジ
46.59 - 65.13
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
65.18
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
407.627
設定日
02/15/2001
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1438
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.64%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ODEFCAE:ID ｵﾃﾞｲ･ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾌｫｰｶｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 1.10 百万 | 22.28 百万 | 5.55 |
| SPAJJIC:ID ｽﾊﾟｰｸｽ日本株ﾌｧﾝﾄﾞ | 210.00 千 | 21.27 百万 | 5.30 |
| HSADHAI:GR HSBC INKA - apo Digital Heal | 1.17 千 | 20.95 百万 | 5.22 |
| BRAGLBU:ID Brown Advisory Global Leader | 1.60 百万 | 20.63 百万 | 5.14 |
| HGMEFEA:ID ﾊｰﾐｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ新興国市場ﾌｧﾝﾄ | 4.40 百万 | 20.40 百万 | 5.09 |
| PBISEAI:ID PineBridge Asia ex Japan Sma | 29.00 千 | 20.23 百万 | 5.04 |
| WSEEAUH:ID ｳｪﾘﾝﾄﾝ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵｽﾞ･ﾀ | 720.00 千 | 20.13 百万 | 5.02 |
| BREMZ2U:LX BlackRock Strategic Funds - | 138.00 千 | 20.07 百万 | 5.00 |
| COMGMEI:ID Comgest Growth Europe Smalle | 440.00 千 | 20.02 百万 | 4.99 |
| BASGDBA:ID Brown Advisory US Sustainabl | 1.40 百万 | 19.99 百万 | 4.98 |
企業概要
APO Forte INKA is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity funds which invest worldwide.
住所
INKA-Internationale KAGmbHYorckstrasse 21
40476 Duesseldorf
Germany
電話番号
49-211-910-2581 Webサイト
www.inka-kag.de