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Bnp Paribas Apoema FIA IE

APOEMAF:BZ
392.64
BRL
5.31
1.33%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
196.12 - 421.74
1年トータルリターン
44.35%
年初来リターン
3.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
397.95
52週レンジ
196.12 - 421.74
1年トータルリターン
39.18%
年初来リターン
3.86%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
392.6401
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
84.624
設定日
10/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Frederico Tralli
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
615.64 千 53.84 百万 66.07
13.28 千 6.16 百万 7.56
771.00 2.95 百万 3.62
22.75 千 2.61 百万 3.20
565.37 千 2.41 百万 2.96
687.70 千 2.04 百万 2.51
6.29 千 1.76 百万 2.16
1.50 百万 1.70 百万 2.08
374.53 千 1.09 百万 1.33
323.34 千 974.54 千 1.20
企業概要
Bnp Paribas Apoema FIA IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840