Bnp Paribas Apoema FIA IE
APOEMAF:BZ
392.64
BRL
5.31
1.33%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
196.12 - 421.74
1年トータルリターン
44.35%
年初来リターン
3.86%
前日終値
397.95
52週レンジ
196.12 - 421.74
1年トータルリターン
39.18%
年初来リターン
3.86%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
392.6401
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
84.624
設定日
10/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Frederico Tralli
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VALE3:BZ ヴァーレ | 615.64 千 | 53.84 百万 | 66.07 |
| BNPTARU:BZ Bnp Paribas Targus FIC FI RF | 13.28 千 | 6.16 百万 | 7.56 |
| EI840463:COR | 771.00 | 2.95 百万 | 3.62 |
| BOVA11:BZ iｼｪｱｰｽﾞ･ｲﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ | 22.75 千 | 2.61 百万 | 3.20 |
| QUTOPNY:BZ AZ Quest Top Long Biased FIC | 565.37 千 | 2.41 百万 | 2.96 |
| INF8LB:BZ Apex Infinity 8 Long Biased | 687.70 千 | 2.04 百万 | 2.51 |
| STHFIC:BZ Ibiuna Hedge STH FIC FI Mult | 6.29 千 | 1.76 百万 | 2.16 |
| CHGLFIC:BZ Charles Gaulle FIC FIM | 1.50 百万 | 1.70 百万 | 2.08 |
| BRPLABF:BZ Occam Retorno Absoluto FIC F | 374.53 千 | 1.09 百万 | 1.33 |
| KAPKFFF:BZ Kapitalo Kappa Fin FIQ FI Mu | 323.34 千 | 974.54 千 | 1.20 |
企業概要
Bnp Paribas Apoema FIA IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
BNP Paribas Asset Management BrasilAv Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840 Webサイト
www.bnpparibas.com.br