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Apollo Euro Convertible Bond

APOECBT:AV
15.47
EUR
0.01
0.06%
更新日時 13:59 JST 2019/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.55 - 15.59
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
5.96%
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前日終値
15.46
52週レンジ
14.55 - 15.59
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
5.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
15.47
資産総額 (百万 EUR) ( 07/15/2019)
63.335
設定日
04/13/2005
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.0402
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
Dr Stefan Winkler
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 2.85 百万 4.45
2.30 千 2.48 百万 3.87
2.00 千 2.47 百万 3.87
260.00 千 2.42 百万 3.79
8.30 千 2.39 百万 3.75
2.00 千 2.35 百万 3.68
2.60 千 2.33 百万 3.65
2.10 千 2.33 百万 3.65
1.80 千 2.33 百万 3.65
2.10 千 2.33 百万 3.65
企業概要
Apollo Euro Convertible Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income at reasonable volatility. The Fund invests globally in convertible bonds and exchangeable notes with the main focus on European issues. The Fund invests at least 50% of its assets in euros. Foreign currencies should be hedged.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0