Security - Apollo Dynamisch
APODYNA:AV
13.56
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.23 - 13.87
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
2.49%
前日終値
13.54
52週レンジ
9.23 - 13.87
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
13.56
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
33.742
設定日
04/30/2001
直近配当額 ( 09/01/2020)
0.0762
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
Roland Fressl / Rene Hochsam
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
0.98%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
APOL52T:AV Security - Apollo Styrian Gl | 249.50 千 | 6.23 百万 | 19.34 |
SAPEURT:AV Security - Apollo European E | 444.00 千 | 3.75 百万 | 11.65 |
MEMLU:LX ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロマー | 72.50 千 | 2.41 百万 | 7.49 |
AEEAECF:LX Amundi Funds - Euroland Equi | 293.00 千 | 2.40 百万 | 7.45 |
FLULU:LX フィデリティ・ファンズ-欧州成長株ファント | 138.50 千 | 2.07 百万 | 6.44 |
UNIGLOB:GR ユニグローバル | 7.50 千 | 2.02 百万 | 6.27 |
PCBWLDF:BB DPAMインベストB-エクイティーズ・ワールド・サ | 6.65 千 | 2.00 百万 | 6.21 |
THRGS1U:LX Threadneedle Lux - Global Se | 578.00 千 | 1.95 百万 | 6.06 |
APMFGET:AV Apollo Multi-Factor Global E | 182.00 千 | 1.95 百万 | 6.05 |
MFSGEA1:LX MFSメリディアン・ファンズ-グローバル・エクイ | 48.00 千 | 1.84 百万 | 5.72 |
企業概要
Apollo Dynamisch is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in international stock and bond funds. No more than 80% may be invested in stock funds.
住所
Security Kapitalanlage AGBurgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0 Webサイト
www.securitykag.at