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apoBank Vermoegensverwaltung

APOBRNT:LX
60.27
EUR
0.06
0.10%
更新日時 2021/01/14
商品分類
FCP
52週レンジ
56.25 - 61.79
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
60.21
52週レンジ
56.25 - 61.79
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
60.27
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
13.153
設定日
09/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stefan Lieser / Silvia Mayers
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.38 千 2.80 百万 17.90
13.73 千 1.67 百万 10.67
12.33 千 1.64 百万 10.52
7.00 千 1.54 百万 9.88
466.85 千 1.53 百万 9.80
1.03 百万 1.43 百万 9.16
7.31 千 864.57 千 5.53
26.62 千 833.08 千 5.33
11.00 千 805.31 千 5.15
10.44 千 767.30 千 4.91
企業概要
apoBank Vermoegensverwaltung Renten Privat is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term positive returns while keeping risk levels low. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, bonds, other subfunds, certificates, and derivatives. The Fund enters OTC-Total-Return-Swaps to protect performance.
住所
Structured Invest S.A.
8-10 Rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-2482-4806