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apoBank Vermoegensverwaltung

APOBDFS:LX
64.59
EUR
0.24
0.37%
更新日時 2021/01/20
商品分類
FCP
52週レンジ
56.20 - 65.23
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
64.35
52週レンジ
56.20 - 65.23
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
1.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
64.59
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2021)
22.519
設定日
09/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stefan Lieser / Silvia Mayers
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
342.99 千 4.86 百万 17.63
24.81 千 2.93 百万 10.64
23.77 千 2.89 百万 10.47
817.04 千 2.68 百万 9.72
175.00 千 2.58 百万 9.34
1.81 百万 2.50 百万 9.06
94.21 千 1.48 百万 5.37
20.00 千 1.46 百万 5.31
62.00 千 1.39 百万 5.05
10.12 千 1.35 百万 4.89
企業概要
apoBank Vermoegensverwaltung Defensiv Privat is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term positive returns while keeping risk levels low. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, bonds, other subfunds, certificates, and derivatives. The Fund enters OTC-Total-Return-Swaps to protect performance.
住所
Structured Invest S.A.
8-10 Rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-2482-4806