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apoBank Vermoegensverwaltung

APOBAKT:LX
76.02
EUR
0.34
0.45%
更新日時 2021/01/14
商品分類
FCP
52週レンジ
52.93 - 76.41
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
4.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
75.68
52週レンジ
52.93 - 76.41
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
4.08%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
76.02
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
11.885
設定日
09/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stefan Lieser / Silvia Mayers
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.06 千 2.37 百万 16.70
12.69 千 1.50 百万 10.59
11.04 千 1.34 百万 9.46
405.20 千 1.33 百万 9.38
84.00 千 1.24 百万 8.72
725.00 千 1.00 百万 7.08
10.20 千 746.74 千 5.27
14.35 千 720.00 千 5.08
42.93 千 705.17 千 4.98
2.32 千 677.72 千 4.78
企業概要
apoBank Vermoegensverwaltung Aktien Privat is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term positive returns while keeping risk levels low. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, bonds, other subfunds, certificates, and derivatives. The Fund enters OTC-Total-Return-Swaps to protect performance.
住所
Structured Invest S.A.
8-10 Rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-2482-4806