Security - Apollo 34

APO34RA:AV

11.26

EUR

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更新日時 14:59 JST 2021/01/15

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

10.73 - 11.29

1年トータルリターン

3.20%

年初来リターン

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前日終値

11.26

52週レンジ

10.73 - 11.29

1年トータルリターン

3.20%

年初来リターン

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商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Foreign Aggregate Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

Global

基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)

11.26

資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)

139.422

設定日

01/31/2013

直近配当額 ( 01/30/2020)

0.09

直近配当利回り（税込）

0.80%

ファンドマネージャ

定額申込手数料

3.25%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

信託報酬額

0.50%

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
EK827245:COR	4.20 千	4.46 百万	3.26
ZP547043:COR	4.00 千	4.15 百万	3.03
EK755432:COR	3.70 千	4.04 百万	2.95
ZR655211:COR	3.70 千	3.75 百万	2.74
AX959859:COR	3.60 千	3.74 百万	2.73
ZQ349158:COR	3.50 千	3.64 百万	2.66
AM113380:COR	3.30 千	3.55 百万	2.59
ZQ012848:COR	3.40 千	3.45 百万	2.52
AV285762:COR	3.00 千	3.27 百万	2.39
ZO815808:COR	3.20 千	3.25 百万	2.37

Apollo 34 is an open-end institutional investment fund incorporated in Austria.

住所

Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria

電話番号

+43 (316) 80 71 - 0

Webサイト

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