Security - Apollo 34
APO34RA:AV
11.26
EUR
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.73 - 11.29
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
0.00%
前日終値
11.26
52週レンジ
10.73 - 11.29
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
11.26
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
139.422
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( 01/30/2020)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
EK827245:COR | 4.20 千 | 4.46 百万 | 3.26 |
ZP547043:COR | 4.00 千 | 4.15 百万 | 3.03 |
EK755432:COR | 3.70 千 | 4.04 百万 | 2.95 |
ZR655211:COR | 3.70 千 | 3.75 百万 | 2.74 |
AX959859:COR | 3.60 千 | 3.74 百万 | 2.73 |
ZQ349158:COR | 3.50 千 | 3.64 百万 | 2.66 |
AM113380:COR | 3.30 千 | 3.55 百万 | 2.59 |
ZQ012848:COR | 3.40 千 | 3.45 百万 | 2.52 |
AV285762:COR | 3.00 千 | 3.27 百万 | 2.39 |
ZO815808:COR | 3.20 千 | 3.25 百万 | 2.37 |
企業概要
Apollo 34 is an open-end institutional investment fund incorporated in Austria.
住所
Security Kapitalanlage AGBurgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0 Webサイト
www.securitykag.at