Security - Apollo 34

APO34RA:AV

11.01

EUR

0.02

0.18%

更新日時 13:59 JST 2019/07/16

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

10.52 - 11.07

1年トータルリターン

4.55%

年初来リターン

4.45%

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前日終値

10.99

52週レンジ

10.52 - 11.07

1年トータルリターン

4.45%

年初来リターン

4.45%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Foreign Aggregate Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

Global

基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)

11.01

資産総額 (百万 EUR) ( 07/15/2019)

126.547

設定日

01/31/2013

直近配当額 ( 01/30/2019)

0.12

直近配当利回り（税込）

1.09%

ファンドマネージャ

定額申込手数料

3.25%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

信託報酬額

0.50%

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
EJ770441:COR	4.40 千	4.94 百万	3.98
AS959205:COR	3.50 千	3.71 百万	2.99
AT458159:COR	3.50 千	3.66 百万	2.95
AM113380:COR	3.30 千	3.47 百万	2.80
EI002523:COR	2.40 千	3.16 百万	2.55
EK764546:COR	3.00 千	3.14 百万	2.53
AP268803:COR	3.00 千	3.09 百万	2.49
AX959859:COR	3.00 千	3.03 百万	2.44
AS930122:COR	2.90 千	2.98 百万	2.40
AS750177:COR	2.80 千	2.90 百万	2.33

Apollo 34 is an open-end institutional investment fund incorporated in Austria.

住所

Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria

電話番号

+43 (316) 80 71 - 0

Webサイト

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