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Security - Apollo 34

APO34RA:AV
11.26
EUR
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.73 - 11.29
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.26
52週レンジ
10.73 - 11.29
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
11.26
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
139.422
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( 01/30/2020)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 4.46 百万 3.26
4.00 千 4.15 百万 3.03
3.70 千 4.04 百万 2.95
3.70 千 3.75 百万 2.74
3.60 千 3.74 百万 2.73
3.50 千 3.64 百万 2.66
3.30 千 3.55 百万 2.59
3.40 千 3.45 百万 2.52
3.00 千 3.27 百万 2.39
3.20 千 3.25 百万 2.37
企業概要
Apollo 34 is an open-end institutional investment fund incorporated in Austria.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0