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Security - Apollo 34

APO34RA:AV
11.01
EUR
0.02
0.18%
更新日時 13:59 JST 2019/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.52 - 11.07
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
4.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.99
52週レンジ
10.52 - 11.07
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
11.01
資産総額 (百万 EUR) ( 07/15/2019)
126.547
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( 01/30/2019)
0.12
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.40 千 4.94 百万 3.98
3.50 千 3.71 百万 2.99
3.50 千 3.66 百万 2.95
3.30 千 3.47 百万 2.80
2.40 千 3.16 百万 2.55
3.00 千 3.14 百万 2.53
3.00 千 3.09 百万 2.49
3.00 千 3.03 百万 2.44
2.90 千 2.98 百万 2.40
2.80 千 2.90 百万 2.33
企業概要
Apollo 34 is an open-end institutional investment fund incorporated in Austria.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0