Security - Apollo 2 Global B

APO2A3A:AV
95.30
EUR
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.85 - 100.07
年初来リターン
0.49%
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前日終値
95.31
52週レンジ
93.85 - 100.07
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
95.3
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
325.652
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN WINKLER
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.30 千 9.91 百万 3.11
9.10 千 8.73 百万 2.74
6.90 千 8.70 百万 2.73
6.10 千 8.43 百万 2.65
8.85 千 8.37 百万 2.63
9.30 千 7.90 百万 2.48
6.00 千 7.49 百万 2.35
8.50 千 7.36 百万 2.31
7.00 千 6.91 百万 2.17
6.50 千 6.90 百万 2.17
企業概要
Apollo 2 Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. Apollo 2 Global Bond invests in international securities issued by prime rated institutions and corporations traded in industrialized nations worldwide.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0