Security - Apollo 2 Global B

APO2A3A:AV

99.98

EUR

0.13

0.13%

更新日時 14:59 JST 2021/01/15

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

95.32 - 100.18

1年トータルリターン

2.61%

年初来リターン

-0.02%

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前日終値

99.85

52週レンジ

95.32 - 100.18

1年トータルリターン

2.50%

年初来リターン

-0.02%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Foreign Aggregate Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

Global

基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)

99.98

資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)

241.412

設定日

09/27/2016

直近配当額 ( 12/01/2020)

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

Stefan Winkler

定額申込手数料

4.25%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

信託報酬額

1.00%

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
QZ240715:COR	10.70 千	7.46 百万	3.10
AZ153709:COR	6.90 千	7.03 百万	2.92
QZ717615:COR	48.00 千	6.94 百万	2.88
ZR009730:COR	10.50 千	6.69 百万	2.78
LW642133:COR	43.00 千	6.21 百万	2.58
EK755432:COR	5.50 千	6.00 百万	2.49
ED740867:COR	4.50 千	5.94 百万	2.47
ZQ349158:COR	5.10 千	5.31 百万	2.21
ZQ260084:COR	49.00 千	4.84 百万	2.01
AX567601:COR	5.00 千	4.72 百万	1.96

Apollo 2 Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. Apollo 2 Global Bond invests in international securities issued by prime rated institutions and corporations traded in industrialized nations worldwide.

住所

Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria

電話番号

+43 (316) 80 71 - 0

Webサイト

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