Security - Apollo 2 Global B

APO2A3A:AV
93.49
EUR
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.48 - 96.21
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-0.63%
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前日終値
93.52
52週レンジ
93.48 - 96.21
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
93.49
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
325.652
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( 12/01/2017)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
STEFAN WINKLER
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 16.66 百万 5.04
7.30 千 9.91 百万 3.00
7.00 千 9.58 百万 2.90
9.10 千 8.97 百万 2.71
6.00 千 8.89 百万 2.69
6.90 千 8.79 百万 2.66
6.10 千 8.40 百万 2.54
8.85 千 8.24 百万 2.49
6.00 千 7.59 百万 2.30
8.50 千 7.23 百万 2.19
企業概要
Apollo 2 Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. Apollo 2 Global Bond invests in international securities issued by prime rated institutions and corporations traded in industrialized nations worldwide.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0