Security - Apollo 2 Global B
APO2A3A:AV
95.54
EUR
0.07
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.85 - 100.07
年初来リターン
0.74%
前日終値
95.47
52週レンジ
93.85 - 100.07
年初来リターン
0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
95.54
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
325.652
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
STEFAN WINKLER
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI002523:COR | 7.30 千 | 9.92 百万 | 3.05 |
| EK812947:COR | 9.10 千 | 8.76 百万 | 2.69 |
| EI284244:COR | 6.90 千 | 8.73 百万 | 2.68 |
| EI859146:COR | 8.85 千 | 8.64 百万 | 2.65 |
| ED740867:COR | 6.10 千 | 8.54 百万 | 2.62 |
| EK713386:COR | 9.30 千 | 8.10 百万 | 2.49 |
| EJ461439:COR | 8.50 千 | 7.54 百万 | 2.32 |
| EI307750:COR | 6.00 千 | 7.50 百万 | 2.30 |
| LW170813:COR | 7.00 千 | 6.92 百万 | 2.13 |
| EJ436635:COR | 7.90 千 | 6.89 百万 | 2.12 |
企業概要
Apollo 2 Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. Apollo 2 Global Bond invests in international securities issued by prime rated institutions and corporations traded in industrialized nations worldwide.
住所
Security Kapitalanlage AGBurgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0 Webサイト
www.securitykag.at