Security - Apollo 2 Global B
APO2A3A:AV
95.30
EUR
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.85 - 100.07
年初来リターン
0.49%
前日終値
95.31
52週レンジ
93.85 - 100.07
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
95.3
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
325.652
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
STEFAN WINKLER
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI002523:COR | 7.30 千 | 9.91 百万 | 3.11 |
| EK812947:COR | 9.10 千 | 8.73 百万 | 2.74 |
| EI284244:COR | 6.90 千 | 8.70 百万 | 2.73 |
| ED740867:COR | 6.10 千 | 8.43 百万 | 2.65 |
| EI859146:COR | 8.85 千 | 8.37 百万 | 2.63 |
| EK713386:COR | 9.30 千 | 7.90 百万 | 2.48 |
| EI307750:COR | 6.00 千 | 7.49 百万 | 2.35 |
| EJ461439:COR | 8.50 千 | 7.36 百万 | 2.31 |
| LW170813:COR | 7.00 千 | 6.91 百万 | 2.17 |
| EK457296:COR | 6.50 千 | 6.90 百万 | 2.17 |
企業概要
Apollo 2 Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. Apollo 2 Global Bond invests in international securities issued by prime rated institutions and corporations traded in industrialized nations worldwide.
住所
Security Kapitalanlage AGBurgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0 Webサイト
www.securitykag.at