Security - Apollo 2 Global B

APO2A3A:AV
93.02
EUR
0.18
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.49 - 96.21
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
92.84
52週レンジ
92.49 - 96.21
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
93.02
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
325.652
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( 12/01/2017)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
STEFAN WINKLER
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 16.40 百万 5.98
7.00 千 9.52 百万 3.47
9.10 千 8.89 百万 3.24
6.00 千 8.83 百万 3.22
6.90 千 8.63 百万 3.14
6.10 千 8.33 百万 3.04
8.85 千 7.64 百万 2.79
6.50 千 7.04 百万 2.57
7.00 千 7.00 百万 2.55
5.00 千 6.69 百万 2.44
企業概要
Apollo 2 Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. Apollo 2 Global Bond invests in international securities issued by prime rated institutions and corporations traded in industrialized nations worldwide.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0