Security - Apollo 2 Global B
APO2A3A:AV
93.02
EUR
0.18
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.49 - 96.21
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-1.13%
前日終値
92.84
52週レンジ
92.49 - 96.21
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
93.02
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
325.652
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( 12/01/2017)
1.5
直近配当利回り（税込）
1.61%
ファンドマネージャ
STEFAN WINKLER
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK254178:COR | 110.00 千 | 16.40 百万 | 5.98 |
| EI953906:COR | 7.00 千 | 9.52 百万 | 3.47 |
| EK812947:COR | 9.10 千 | 8.89 百万 | 3.24 |
| EI587464:COR | 6.00 千 | 8.83 百万 | 3.22 |
| EI284244:COR | 6.90 千 | 8.63 百万 | 3.14 |
| ED740867:COR | 6.10 千 | 8.33 百万 | 3.04 |
| EI859146:COR | 8.85 千 | 7.64 百万 | 2.79 |
| EK457296:COR | 6.50 千 | 7.04 百万 | 2.57 |
| LW170813:COR | 7.00 千 | 7.00 百万 | 2.55 |
| EI002523:COR | 5.00 千 | 6.69 百万 | 2.44 |
企業概要
Apollo 2 Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. Apollo 2 Global Bond invests in international securities issued by prime rated institutions and corporations traded in industrialized nations worldwide.
住所
Security Kapitalanlage AGBurgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0 Webサイト
www.securitykag.at