Security - Apollo 2 Global B

APO2A3A:AV
95.86
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.85 - 96.76
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
95.88
52週レンジ
93.85 - 96.76
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
95.86
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
325.652
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN WINKLER
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.30 千 9.91 百万 3.10
9.10 千 8.84 百万 2.76
6.90 千 8.72 百万 2.73
6.10 千 8.49 百万 2.65
8.85 千 8.31 百万 2.60
9.30 千 7.87 百万 2.46
6.00 千 7.50 百万 2.34
8.50 千 7.31 百万 2.28
7.00 千 6.96 百万 2.18
6.50 千 6.90 百万 2.16
企業概要
Apollo 2 Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. Apollo 2 Global Bond invests in international securities issued by prime rated institutions and corporations traded in industrialized nations worldwide.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0