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APN Property for Income Fund

APNPYI2:AU
1.0404
AUD
0.0034
0.33%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.7519 - 1.9806
1年トータルリターン
-16.47%
年初来リターン
-2.66%
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前日終値
1.0370
52週レンジ
0.7519 - 1.9806
1年トータルリターン
-16.44%
年初来リターン
-2.66%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.0404
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2020)
27.930
設定日
05/26/2005
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.004604
直近配当利回り(税込)
5.32%
ファンドマネージャ
Michael Doble / Peter Morrissey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 2.37 百万 9.00
200.26 千 1.84 百万 7.00
124.07 千 1.84 百万 7.00
471.40 千 1.58 百万 6.00
727.74 千 1.58 百万 6.00
企業概要
APN Property for Income Fund No 2 is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide relatively high levels of income combined with some capital growth. The Fund invests in Australian income earning property based assets, including listed property securities, unlisted property trusts, property syndicates, securitised mortgages/mortgage trusts & cash/fixed interest.
住所
APN Funds Management Ltd
Level 30
101 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8656-1000