Skip to content

APN Property for Income Fund

APNPPYI:AU
2.0966
AUD
0.0072
0.34%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.5096 - 2.6435
1年トータルリターン
-15.31%
年初来リターン
-2.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.0894
52週レンジ
1.5096 - 2.6435
1年トータルリターン
-15.50%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
2.0966
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2020)
86.720
設定日
08/27/1998
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.008854
直近配当利回り(税込)
5.08%
ファンドマネージャ
Michael Doble / Peter Morrissey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.79 百万 22.75 百万 19.06
1.25 百万 17.56 百万 14.71
2.01 百万 8.87 百万 7.43
2.75 百万 6.86 百万 5.75
2.20 百万 6.61 百万 5.54
1.08 百万 6.49 百万 5.44
496.45 千 5.79 百万 4.85
1.06 百万 4.37 百万 3.66
1.39 百万 4.15 百万 3.48
企業概要
APN Property for Income Fund is a unit trust incorporated in Australia. The aims of the Fund are to provide a high level of distributable income, to maintain the tax advantaged proportion of distributions above 20%, and to maintain the real value of the invested capital, combined with a low level of volatility. The Fund invests in listed and unlisted Australian property based securities.
住所
APN Funds Management Ltd
Level 30
101 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8656-1000