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Security - Apollo Nachhaltig

APNHT3T:AV
104.48
EUR
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.80 - 105.03
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.46
52週レンジ
100.80 - 105.03
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
104.48
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
277.036
設定日
04/07/2017
直近配当額 ( 12/01/2020)
0.479
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.14 千 8.37 百万 3.16
7.00 千 7.44 百万 2.80
6.80 千 7.31 百万 2.76
10.96 千 6.73 百万 2.54
60.00 千 6.50 百万 2.45
8.79 千 6.26 百万 2.36
6.00 千 6.23 百万 2.35
6.54 千 6.21 百万 2.34
60.00 千 6.04 百万 2.28
10.30 千 5.84 百万 2.20
企業概要
Security - Apollo Nachhaltig Global Bond is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mid-term bonds of global developed markets.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0