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Apollo Nachhaltig New World

APNHNWT:AV
10.78
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.74 - 11.11
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.77
52週レンジ
9.74 - 11.11
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
10.78
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
203.706
設定日
09/01/2017
直近配当額 ( 12/01/2020)
0.0004
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.70 千 7.77 百万 4.02
6.10 千 7.20 百万 3.72
5.40 千 6.51 百万 3.36
5.25 千 5.99 百万 3.10
5.00 千 5.03 百万 2.60
4.00 千 4.99 百万 2.58
5.50 千 4.86 百万 2.51
4.10 千 4.51 百万 2.33
3.70 千 4.03 百万 2.08
3.82 千 3.99 百万 2.06