Apollo Nachhaltig New World
APNHNWA:AV
10.33
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.50 - 10.82
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
0.00%
前日終値
10.34
52週レンジ
9.50 - 10.82
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.33
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
203.781
設定日
09/01/2017
直近配当額 ( 12/01/2020)
0.16
直近配当利回り（税込）
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZQ598003:COR | 7.70 千 | 7.77 百万 | 4.02 |
| BJ596815:COR | 6.10 千 | 7.20 百万 | 3.72 |
| TT333942:COR | 5.40 千 | 6.51 百万 | 3.36 |
| JK484026:COR | 5.25 千 | 5.99 百万 | 3.10 |
| AR523072:COR | 5.00 千 | 5.03 百万 | 2.60 |
| JK205360:COR | 4.00 千 | 4.99 百万 | 2.58 |
| QJ310097:COR | 5.50 千 | 4.86 百万 | 2.51 |
| BH621770:COR | 4.10 千 | 4.51 百万 | 2.33 |
| QJ138846:COR | 3.70 千 | 4.03 百万 | 2.08 |
| BK415354:COR | 3.82 千 | 3.99 百万 | 2.06 |