Skip to content

Apollo Nachhaltig New World

APNHNWA:AV
10.33
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.50 - 10.82
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.34
52週レンジ
9.50 - 10.82
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.33
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
203.781
設定日
09/01/2017
直近配当額 ( 12/01/2020)
0.16
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.70 千 7.77 百万 4.02
6.10 千 7.20 百万 3.72
5.40 千 6.51 百万 3.36
5.25 千 5.99 百万 3.10
5.00 千 5.03 百万 2.60
4.00 千 4.99 百万 2.58
5.50 千 4.86 百万 2.51
4.10 千 4.51 百万 2.33
3.70 千 4.03 百万 2.08
3.82 千 3.99 百万 2.06