Security - Apollo Nachhaltig
APNHGLT:AV
10.97
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.61 - 11.04
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-0.09%
前日終値
10.98
52週レンジ
10.61 - 11.04
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.97
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
277.322
設定日
11/07/2013
直近配当額 ( 12/01/2020)
0.0443
直近配当利回り（税込）
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZR009730:COR | 13.14 千 | 8.37 百万 | 3.16 |
| EK827245:COR | 7.00 千 | 7.44 百万 | 2.80 |
| AN864292:COR | 6.80 千 | 7.31 百万 | 2.76 |
| EI796979:COR | 10.96 千 | 6.73 百万 | 2.54 |
| AM300944:COR | 60.00 千 | 6.50 百万 | 2.45 |
| JK336367:COR | 8.79 千 | 6.26 百万 | 2.36 |
| QZ448762:COR | 6.00 千 | 6.23 百万 | 2.35 |
| AP954384:COR | 6.54 千 | 6.21 百万 | 2.34 |
| AU942074:COR | 60.00 千 | 6.04 百万 | 2.28 |
| MM133555:COR | 10.30 千 | 5.84 百万 | 2.20 |
企業概要
Security - Apollo Nachhaltig Global Bond is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mid-term bonds of global developed markets.
住所
Security Kapitalanlage AGBurgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0 Webサイト
www.securitykag.at