Skip to content

Security - Apollo Nachhaltig

APNHGA2:AV
106,680.50
EUR
49.90
0.05%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103,646.40 - 108,100.40
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
-0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
106,730.40
52週レンジ
103,646.40 - 108,100.40
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
106,680.5
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
277.322
設定日
11/07/2013
直近配当額 ( 12/01/2020)
1,275
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.14 千 8.37 百万 3.16
7.00 千 7.44 百万 2.80
6.80 千 7.31 百万 2.76
10.96 千 6.73 百万 2.54
60.00 千 6.50 百万 2.45
8.79 千 6.26 百万 2.36
6.00 千 6.23 百万 2.35
6.54 千 6.21 百万 2.34
60.00 千 6.04 百万 2.28
10.30 千 5.84 百万 2.20
企業概要
Security - Apollo Nachhaltig Global Bond is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mid-term bonds of global developed markets.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0