Security - Apollo Nachhaltig

APNHA3A:AV
95.84
EUR
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.50 - 100.07
年初来リターン
0.56%
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前日終値
95.83
52週レンジ
94.50 - 100.07
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
95.84
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( 12/01/2016)
1.73
直近配当利回り(税込)
7.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.80 千 5.93 百万 4.17
6.70 千 5.87 百万 4.13
4.20 千 5.83 百万 4.10
4.90 千 5.57 百万 3.92
6.40 千 5.55 百万 3.91
5.20 千 4.45 百万 3.13
5.30 千 4.43 百万 3.11
4.80 千 4.11 百万 2.89
2.80 千 4.07 百万 2.87
3.80 千 3.59 百万 2.53
企業概要
Security - Apollo Nachhaltig Global Bond is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mid-term bonds of global developed markets.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0