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Security - Apollo Nachhaltig

APNHA3A:AV
96.95
EUR
0.06
0.06%
更新日時 14:59 JST 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.51 - 99.85
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
96.89
52週レンジ
94.51 - 99.85
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
96.95
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2019)
253.474
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( 12/02/2019)
1
直近配当利回り(税込)
4.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.56 百万 3.03
6.80 千 7.26 百万 2.91
6.50 千 6.79 百万 2.72
6.50 千 6.68 百万 2.67
6.00 千 6.23 百万 2.49
4.70 千 6.11 百万 2.45
40.00 千 6.11 百万 2.45
6.00 千 6.11 百万 2.45
60.00 千 6.09 百万 2.44
5.20 千 6.03 百万 2.41
企業概要
Security - Apollo Nachhaltig Global Bond is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mid-term bonds of global developed markets.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0