Security - Apollo Nachhaltig

APNHA3A:AV
95.89
EUR
0.57
0.59%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.50 - 100.07
年初来リターン
0.61%
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前日終値
96.46
52週レンジ
94.50 - 100.07
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
95.89
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( 12/01/2016)
1.73
直近配当利回り(税込)
7.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 千 6.04 百万 4.26
4.80 千 5.94 百万 4.20
4.20 千 5.89 百万 4.16
6.40 千 5.69 百万 4.02
4.90 千 5.58 百万 3.94
5.20 千 4.57 百万 3.22
5.30 千 4.54 百万 3.21
4.80 千 4.22 百万 2.98
2.80 千 4.13 百万 2.92
3.80 千 3.70 百万 2.61
企業概要
Security - Apollo Nachhaltig Global Bond is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mid-term bonds of global developed markets.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0