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APN AREIT Fund

APNARET:AU
1.8107
AUD
0.0077
0.42%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.6026 - 1.8665
1年トータルリターン
15.02%
年初来リターン
17.96%
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前日終値
1.8184
52週レンジ
1.6026 - 1.8665
1年トータルリターン
16.81%
年初来リターン
17.96%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
1.8107
資産総額 (十億 AUD) ( 03/29/2019)
1.249
設定日
01/19/2009
直近配当額 ( 11/29/2019)
0.008694
直近配当利回り(税込)
5.78%
ファンドマネージャ
Michael Doble / Peter Morrissey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.87 百万 274.18 百万 21.04
23.04 百万 104.12 百万 7.99
24.88 百万 79.36 百万 6.09
30.59 百万 79.23 百万 6.08
12.15 百万 77.67 百万 5.96
4.88 百万 70.89 百万 5.44
5.48 百万 70.63 百万 5.42
12.64 百万 55.12 百万 4.23
245.84 千 47.83 百万 3.67
17.04 百万 44.83 百万 3.44
企業概要
APN AREIT Fund is a unit trust incorporated in Australia. The aim of the Fund is to provide investors with a consistent, relatively high level of income combined with some capital growth. The Fund invests in Australian listed property securities.
住所
APN Funds Management Ltd
Level 30
101 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8656-1000