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AIA MPF - Prime Value Choice

APMPFJP:HK
184.86
HKD
0.36
0.20%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
152.96 - 184.86
1年トータルリターン
14.58%
年初来リターン
19.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
184.50
52週レンジ
152.96 - 184.86
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
19.47%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
184.86
資産総額 (百万 HKD) ( 10/31/2019)
730.360
設定日
01/01/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
2.11%
企業概要
AIA MPF - Prime Value Choice - Japan Equity Fund is an open-end unit trust established in Hong Kong. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests in an approved pooled investment fund which consists primarily of securities of companies based or operating principally in Japan.
住所
AIA Pension and Trustee Co.Ltd.
5/F Cornwall House
Taikoo Place
979 King's Road
Quarry Bay, Hong Kong
電話番号
852-2100-1888
Webサイト
www.mpf-aiajf.com