AIA MPF - Prime Value Choice
APMPFGP:HK
320.0700
HKD
3.6700
1.13%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
191.6500 - 323.7400
1年トータルリターン
21.76%
年初来リターン
5.52%
前日終値
323.7400
52週レンジ
191.6500 - 323.7400
1年トータルリターン
21.76%
年初来リターン
5.52%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
320.07
資産総額 (十億 HKD) ( 12/31/2020)
13.019
設定日
12/01/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.63%
経費率
1.96%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JFSRHOB:HK JPMorgan SAR Funds - JPMorga | 27.05 百万 | 2.19 十億 | 19.22 |
| JFSRAMB:HK JPMorgan SAR American | 4.48 百万 | 1.35 十億 | 11.90 |
| JFSREUB:HK JPMorgan SAR Funds -European | 4.53 百万 | 1.15 十億 | 10.09 |
| PBHKEPV:HK PineBridge Hong Kong Equity | 23.04 百万 | 958.66 百万 | 8.43 |
| PBUSEQP:HK PineBridge Fund Series - US | 26.51 百万 | 891.50 百万 | 7.84 |
| PBEUEQP:HK PineBridge Fund Series - Eur | 33.70 百万 | 847.61 百万 | 7.45 |
| JFSRASB:HK JPMorgan SAR Funds - Asian F | 1.25 百万 | 763.82 百万 | 6.72 |
| PBJPEQP:HK PineBridge Fund Series - Jap | 31.82 百万 | 677.12 百万 | 5.95 |
| JFSRJAB:HK JPMorgan SAR Funds - Japan E | 2.35 百万 | 654.89 百万 | 5.76 |
| PBASIAP:HK PineBridge Fund Series - Asi | 1.25 百万 | 536.06 百万 | 4.71 |
企業概要
AIA MPF - Prime Value Choice - Growth Portfolio is an open-end unit trust established in Hong Kong. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation in HKD terms and to outperform HK salary inflation over the long term. The Fund invests primarily in global equities, with balance invested in bond and cash through two or more pooled investment funds.
住所
AIA Pension and Trustee Co.Ltd.5/F Cornwall House
Taikoo Place
979 King's Road
Quarry Bay, Hong Kong
電話番号
852-2100-1888 Webサイト
www.mpf-aiajf.com