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AEGON Polish Money Market Fu

APMOMAP:HB
1.10
PLN
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.09 - 1.10
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.09 - 1.10
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
1.09712
資産総額 (千 PLN) ( 10/21/2019)
315.062
設定日
10/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Adam Halomhegyi
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 35.84 百万 29.46
35.00 千 35.22 百万 28.95
企業概要
AEGON Polish Money Market Fund is an open-end fund incorporated in Hungary.
住所
AEGON Hungary Fund Management Co.
Ulli ut 1.
Budapest, 1091
Hungary
電話番号
+36-1-476-5201