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Allianz PIMCO Emerging Local

APMELBA:PW
101.22
PLN
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更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.82 - 103.46
1年トータルリターン
9.93%
年初来リターン
8.83%
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前日終値
101.22
52週レンジ
91.82 - 103.46
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
8.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
101.22
資産総額 (百万 PLN) ( 06/29/2018)
48.168
設定日
07/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Artur Jusinski / Grzegorz Prazmo
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 百万 84.62 百万 97.96
企業概要
Allianz PIMCO Emerging Local Bond is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is maximum total return consistent with preservation of capital. The Fund invests at least 60% and up to 100% of its assets in PIMCO Emerging Local Bond Fund.
住所
Allianz FIO
ul. Rodziny Hiszpaskich 1
02-685 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-567-48-75 Tel
Webサイト
www.allianz.pl