Ayalon 6A Extreme Triple Tim
APMDWOE:IT
192.23
ILs
0.07
0.04%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.89 - 201.42
1年トータルリターン
21.04%
年初来リターン
59.86%
前日終値
192.30
52週レンジ
109.89 - 201.42
1年トータルリターン
14.10%
年初来リターン
59.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
192.23
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2019)
10.599
設定日
12/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
PSGF36:IT Psagot ETF 4A TA-90 | 47.49 千 | 576.48 千 | 7.80 |
HRLF11:IT Harel Sal 4A TA 90 | 46.40 千 | 575.32 千 | 7.79 |
KSMF72:IT KSM ETF 4A TA-90 | 4.82 千 | 574.19 千 | 7.77 |
ZS447314:COR | 400.00 | 399.52 千 | 5.41 |
TA-35 9/19 C1550:IND | 1.14 | 383.15 千 | 5.19 |
AX020552:COR | 300.00 | 299.79 千 | 4.06 |
AU806393:COR | 250.00 | 249.95 千 | 3.38 |
AZ467382:COR | 200.00 | 199.76 千 | 2.70 |
RIT1:IT リート1 | 8.35 千 | 173.24 千 | 2.35 |
ECJM:IT エルサレム・エコノミー | 10.59 千 | 158.88 千 | 2.15 |
企業概要
Ayalon 6A Extreme Triple Times TLV 125 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the CPI-linked Government Bond Index (Galil), Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in CPI-linked Government bonds.
住所
ALFA PLATINUMRamat Gan
52506
Israel
電話番号
972-3-5198400 Webサイト
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