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Apolo 3 FIC CP IE FIM

APLIIIF:BZ
1.19
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.03 - 1.19
1年トータルリターン
16.08%
年初来リターン
14.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.19
52週レンジ
1.03 - 1.19
1年トータルリターン
15.43%
年初来リターン
14.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.193253
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2019)
76.661
設定日
05/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
678.32 千 5.23 百万 7.56
4.12 百万 4.48 百万 6.48
1.90 百万 4.44 百万 6.42
3.17 百万 4.38 百万 6.32
3.55 百万 4.29 百万 6.20
1.14 百万 4.28 百万 6.18
23.71 千 4.26 百万 6.15
252.18 千 3.97 百万 5.74
3.27 百万 3.97 百万 5.74
2.75 百万 3.67 百万 5.30
企業概要
Apolo 3 FIC CP IE FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206