Apolo 3 FIC CP IE FIM
APLIIIF:BZ
1.19
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.03 - 1.19
1年トータルリターン
16.08%
年初来リターン
14.51%
前日終値
1.19
52週レンジ
1.03 - 1.19
1年トータルリターン
15.43%
年初来リターン
14.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.193253
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2019)
76.661
設定日
05/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IFOFX92:BZ Itau Fund Of Funds Multigest | 678.32 千 | 5.23 百万 | 7.56 |
| KINETLS:BZ Kinea Tls FIM | 4.12 百万 | 4.48 百万 | 6.48 |
| PROWLER:BZ Prowler FIC FIA | 1.90 百万 | 4.44 百万 | 6.42 |
| AMBAHFC:BZ Bahia Am Marau A Fic Fim | 3.17 百万 | 4.38 百万 | 6.32 |
| LEGCAPA:BZ Legacy Capital A FIC FIM | 3.55 百万 | 4.29 百万 | 6.20 |
| OCLBFI:BZ Oceana Long Biased Feeder I | 1.14 百万 | 4.28 百万 | 6.18 |
| VNTGMIII:BZ Vintage Macro III FIC FI Mul | 23.71 千 | 4.26 百万 | 6.15 |
| FOFINRF:BZ Itau Vertice Fof Inflacao Re | 252.18 千 | 3.97 百万 | 5.74 |
| ADMCST1:BZ Adam Macro Strategy 1 FIC FI | 3.27 百万 | 3.97 百万 | 5.74 |
| IKARUSF:BZ Ikarus FIC FI Multimercado C | 2.75 百万 | 3.67 百万 | 5.30 |
企業概要
Apolo 3 FIC CP IE FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br