Apolo FIC FIM CP IE

APLFICF:BZ
103.87
BRL
0.04
0.04%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.00 - 103.84
年初来リターン
1.01%
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前日終値
103.84
52週レンジ
100.00 - 103.84
年初来リターン
1.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
103.835
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
10.479
設定日
05/10/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.64 千 5.49 百万 53.66
7.21 千 1.02 百万 9.99
2.65 千 762.44 千 7.45
6.18 千 714.75 千 6.99
4.44 千 519.39 千 5.08
4.54 千 513.15 千 5.02
3.28 千 510.22 千 4.99
3.48 千 389.33 千 3.81
2.74 千 310.93 千 3.04
企業概要
Apolo FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491