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AllianzGI PerformanceFee Str

APKRX:US
NASDAQ GM
10.52
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.67 - 10.60
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
10.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.52
52週レンジ
9.67 - 10.60
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
10.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
10.52
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2019)
29.651
設定日
12/18/2017
直近配当額 ( 11/21/2019)
0.02129
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
Steve Bond-Nelson / Trevor Taylor
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
261.33 千 29.09 百万 100.25
2.20 千 377.50 0.00
25.00 250.00 0.00
25.00 220.00 0.00
1.00 千 150.00 0.00
300.00 42.50 0.00
1.00 15.00 0.00
1.00 15.00 0.00
100.00 15.00 0.00
1.00 12.50 0.00
企業概要
AllianzGI PerformanceFee Structured U.S. Fixed Income Fund seeks total return that exceeds the return of the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index by maintaining long exposure to the U.S. fixed income market while employing an option overlay strategy that has the potential to enhance returns and/or control risk.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922