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Yorktown Multi-Asset Income

APIUX:US
NASDAQ GM
10.32
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.30 - 10.32
1年トータルリターン
10.53%
年初来リターン
14.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.31
52週レンジ
9.30 - 10.32
1年トータルリターン
10.76%
年初来リターン
14.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
10.32
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2019)
643.538
設定日
07/01/1997
直近配当額 ( 11/27/2019)
0.028112
直近配当利回り(税込)
3.27%
ファンドマネージャ
David Dillard Basten / David Mason Basten
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 14.24 百万 2.21
10.90 千 9.99 百万 1.55
9.18 千 9.14 百万 1.42
7.58 千 7.94 百万 1.23
7.47 千 7.60 百万 1.18
6.64 千 6.91 百万 1.07
7.00 千 6.26 百万 0.97
6.00 千 6.18 百万 0.96
6.00 千 6.17 百万 0.96
6.00 千 5.96 百万 0.92
企業概要
Yorktown Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income with limited credit risk by investing in income-producing securities, including U.S. Government securities and corporate bonds.
住所
American Pension Investors Trust
2303 Yorktown Avenue
Lynchburg, VA 24501
電話番号
-
Webサイト
www.apitrust.com