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Allianz PIMCO Income

APIMINA:PW
110.14
PLN
0.02
0.02%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.25 - 110.18
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
5.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.12
52週レンジ
104.25 - 110.18
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
5.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
110.14
資産総額 (百万 PLN) ( 06/29/2018)
320.817
設定日
07/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Grzegorz Prazmo / Artur Jusinski
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.57 百万 400.63 百万 98.16
企業概要
Allianz PIMCO Income is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is to maximize current income and to seek for long-term capital appreciation. The Fund invests at least 60% and up to 100% of its assets in PIMCO Income Fund.
住所
Allianz FIO
ul. Rodziny Hiszpaskich 1
02-685 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-567-48-75 Tel
Webサイト
www.allianz.pl