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Allianz PIMCO Global Bond

APIMGBA:PW
105.56
PLN
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.21 - 106.94
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
6.10%
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52週レンジ
99.21 - 106.94
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
6.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
105.56
資産総額 (百万 PLN) ( 06/29/2018)
9.888
設定日
07/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Grzegorz Prazmo / Artur Jusinski
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
643.59 千 52.83 百万 97.90
企業概要
Allianz PIMCO Global Bond is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund seeks maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 60% and up to 100% of its assets in PIMCO Global Bond Fund.
住所
Allianz FIO
ul. Rodziny Hiszpaskich 1
02-685 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-567-48-75 Tel
Webサイト
www.allianz.pl