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FIC FI Caixa PML Renda Fixa

APIM219:BZ
1.39
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.34 - 1.39
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
3.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.39
52週レンジ
1.34 - 1.39
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
3.63%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
1.392597
資産総額 (百万 BRL) ( 12/05/2019)
58.070
設定日
06/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.33 百万 62.72 百万 100.03
企業概要
FIC FI Caixa Pml RF Curto Prazo is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br