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Fondo Banorte 7 SA de CV FII

APICPA:MM
BMV Mexico
1.43
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.33 - 1.43
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
6.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.43
52週レンジ
1.33 - 1.43
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
6.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.4281
資産総額 (十億 MXN) ( 10/31/2019)
4.545
設定日
02/21/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tulio Chavez / Javier Diaz De Leon Opitz
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.69 百万 368.78 百万 8.11
35.00 百万 344.51 百万 7.58
2.75 百万 276.10 百万 6.07
2.70 百万 271.20 百万 5.96
28.00 百万 270.34 百万 5.95
2.50 百万 250.00 百万 5.50
2.20 百万 220.41 百万 4.85
2.20 百万 220.24 百万 4.84
2.00 百万 200.44 百万 4.41
2.00 百万 199.92 百万 4.40
企業概要
Fondo Banorte 7 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund invests exclusively in Mexican government issued debt securities, either directly or through collective investment schemes, that have a maturity date within one year.
住所
Ixe Fondos Grupo Financiero Banorte
Av. Paseo de la Reforma No. 505
Piso 45, Col. Cuauhtemoc,
Del Cuauhtemoc Mexico, DF CP 06500
Mexico
電話番号
5255-5268-9494
Webサイト
www.banorte.com