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Apice Fim Cp

APICECP:BZ
1.21
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.21
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
9.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.21
52週レンジ
1.10 - 1.21
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
9.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
1.213129
資産総額 (百万 BRL) ( 12/03/2019)
13.491
設定日
06/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 百万 3.01 百万 22.21
2.33 百万 2.53 百万 18.66
149.00 1.53 百万 11.33
1.14 百万 1.53 百万 11.31
37.47 千 1.29 百万 9.53
17.66 千 827.35 千 6.11
667.82 千 717.85 千 5.30
474.74 千 713.67 千 5.27
50.22 千 712.94 千 5.27
394.00 千 676.69 千 5.00
企業概要
Apice FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-