Ixe Fondo IXETR+ SA de CV SI
APIBONO:MM
BMV Mexico
1.98
MXN
0.00
0.22%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.71 - 1.99
1年トータルリターン
15.76%
年初来リターン
13.30%
前日終値
1.98
52週レンジ
1.71 - 1.99
1年トータルリターン
15.92%
年初来リターン
13.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.984976
資産総額 (百万 MXN) ( 10/31/2019)
799.885
設定日
02/09/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Tulio Chavez / Javier Diaz De Leon Opitz
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EG111637:COR | 536.00 千 | 57.71 百万 | 7.21 |
| ED779110:COR | 470.00 千 | 55.78 百万 | 6.97 |
| EJ023429:COR | 536.00 千 | 55.02 百万 | 6.87 |
| EI561607:COR | 487.00 千 | 49.92 百万 | 6.24 |
| EI158808:COR | 477.00 千 | 49.61 百万 | 6.20 |
| ED202883:COR | 445.00 千 | 48.27 百万 | 6.03 |
| EH683451:COR | 376.00 千 | 43.48 百万 | 5.43 |
| EJ129120:COR | 355.00 千 | 39.10 百万 | 4.89 |
| EI736133:COR | 379.00 千 | 38.54 百万 | 4.81 |
| AS251134:COR | 368.00 千 | 38.41 百万 | 4.80 |
企業概要
Ixe Fondo IXETR+ SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital growth. The Fund will invest mainly in long-term government and corporate debt securities.
住所
Ixe Fondos SOSI SA de CVPaseo de la Reforma 505 Piso 45
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
5255-5174-2000 Webサイト
www.ixe.com.mx