Ixe Fondo IXETR+ SA de CV SI

APIBOE5:MM
1.71
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.69 - 1.72
年初来リターン
0.70%
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前日終値
1.71
52週レンジ
1.69 - 1.72
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1.705515
資産総額 (十億 MXN) ( 12/29/2017)
1.237
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 百万 215.63 百万 16.89
1.07 百万 108.16 百万 8.47
1.01 百万 98.25 百万 7.69
876.00 千 84.31 百万 6.60
676.00 千 76.66 百万 6.00
670.00 千 67.12 百万 5.26
552.00 千 55.87 百万 4.38
447.00 千 45.03 百万 3.53
449.00 千 44.45 百万 3.48
400.00 千 43.19 百万 3.38
企業概要
Ixe Fondo IXETR+ SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital growth. The Fund will invest mainly in long-term government and corporate debt securities.
住所
Ixe Fondos SOSI SA de CV
Paseo de la Reforma 505 Piso 45
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
5255-5174-2000
Webサイト
www.ixe.com.mx