Ixe Fondo IXETR+ SA de CV SI

APIBOE5:MM
1.76
MXN
0.00
0.25%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.69 - 1.76
年初来リターン
3.99%
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前日終値
1.76
52週レンジ
1.69 - 1.76
年初来リターン
3.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.761187
資産総額 (百万 MXN) ( 06/29/2018)
973.405
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
907.00 千 91.59 百万 9.25
746.00 千 84.12 百万 8.49
812.00 千 78.91 百万 7.97
726.00 千 69.91 百万 7.06
599.00 千 57.78 百万 5.83
551.00 千 54.98 百万 5.55
525.00 千 52.99 百万 5.35
417.53 千 42.46 百万 4.29
411.00 千 37.45 百万 3.78
355.00 千 36.16 百万 3.65
企業概要
Ixe Fondo IXETR+ SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital growth. The Fund will invest mainly in long-term government and corporate debt securities.
住所
Ixe Fondos SOSI SA de CV
Paseo de la Reforma 505 Piso 45
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
5255-5174-2000
Webサイト
www.ixe.com.mx