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Santalucia Iberico Acciones

APIBERC:SM
12.3630
EUR
0.1474
1.21%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.8998 - 12.6456
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
7.50%
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前日終値
12.2156
52週レンジ
10.8998 - 12.6456
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
7.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
12.36301
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
83.930
設定日
04/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mikel Navarro / Antonio Manzano
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 5.69 百万 7.25
191.48 千 4.32 百万 5.49
4.63 百万 3.96 百万 5.04
266.44 千 3.89 百万 4.95
539.35 千 3.78 百万 4.81
2.65 百万 3.50 百万 4.45
276.36 千 3.49 百万 4.44
271.42 千 2.95 百万 3.76
87.84 千 2.88 百万 3.67
343.32 千 2.73 百万 3.47
企業概要
Santalucia Iberico Acciones FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests more than 75% of its assets in equity securities, primarily those issued in Spain and the rest issued in other EU countries. The Fund complies with the UCITS directive.
住所
Alpha Plus Gestora SGIIC SA
Calle Ayala 27
Madrid, Spain
電話番号
3491-781-3276
Webサイト
www.alphaplus.es