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Apogeu Renda Fixa Referencia

APGREF:BZ
18.02
BRL
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.00 - 18.01
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
5.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.01
52週レンジ
17.00 - 18.01
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
5.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
18.01787
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2019)
223.383
設定日
10/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.56 千 37.79 百万 99.99
企業概要
Apogeu RF Referenciado DI FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br