Allianz Dochodowy Income Gro
APGLDRA:PW
102.18
PLN
0.02
0.02%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.30 - 102.98
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
3.23%
前日終値
102.16
52週レンジ
98.30 - 102.98
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
102.18
資産総額 (百万 PLN) ( 06/29/2018)
4.806
設定日
06/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Grzegorz Prazmo / Artur Jusinski
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.52%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ALLPMIU:LX ｱﾘｱﾝﾂ･ｲﾝｶﾑ･ｱﾝﾄﾞ･ｸﾞﾛｰｽ | 1.76 千 | 5.72 百万 | 98.25 |
| PGLIEHA:ID ﾋﾟﾑｺGISｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾛｰ･ﾃﾞｭﾚｰｼｮ ﾝ･ | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
Allianz Dochodowy Income and Growth is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is to achieve a short- to medium-term risk-adjusted return. The Fund invests at least 60% and up to 100% of its assets in Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return Fund.
住所
Allianz FIOul. Rodziny Hiszpaskich 1
02-685 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-567-48-75 Tel Webサイト
www.allianz.pl