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Allianz PIMCO Global Investm

APGIGCA:PW
103.00
PLN
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.45 - 103.02
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
3.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.00
52週レンジ
99.45 - 103.02
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
3.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
103
資産総額 (百万 PLN) ( 06/29/2018)
8.531
設定日
07/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Grzegorz Prazmo / Artur Jusinski
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 13.10 百万 12.34
12.30 千 12.40 百万 11.67
10.50 千 11.96 百万 11.26
11.47 千 11.67 百万 10.98
10.00 千 10.00 百万 9.42
8.00 千 8.00 百万 7.53
6.03 千 6.08 百万 5.72
4.95 千 5.40 百万 5.09
5.00 千 5.00 百万 4.71
4.00 千 4.02 百万 3.79
企業概要
Allianz Trezor is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund aims to maximize total return, consistent with prudent investment management. The Fund will invest at least 60% and up to 100% of its assets in PIMCO Global Investment Grade Credit Fund.
住所
Allianz FIO
ul. Rodziny Hiszpaskich 1
02-685 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-567-48-75 Tel
Webサイト
www.allianz.pl