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Ap FIM CP IE

APFIMMC:BZ
5.91
BRL
0.02
0.39%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.20 - 5.89
1年トータルリターン
13.46%
年初来リターン
1.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.88
52週レンジ
5.20 - 5.89
1年トータルリターン
13.64%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
5.907462
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
41.673
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.16 千 3.81 百万 9.27
1.09 百万 3.65 百万 8.88
20.35 千 2.26 百万 5.51
614.75 千 2.01 百万 4.88
433.48 千 1.90 百万 4.63
409.64 千 1.83 百万 4.46
544.56 千 1.65 百万 4.01
541.88 千 1.47 百万 3.58
487.51 千 1.30 百万 3.15
294.19 千 1.19 百万 2.88
企業概要
Ap FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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