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Cavanal Hill Moderate Durati

APFBX:US
NASDAQ GM
10.64
USD
0.01
0.09%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.30 - 10.66
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
10.63
52週レンジ
10.30 - 10.66
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
10.64
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2020)
29.169
設定日
09/28/1990
直近配当額 ( 02/23/2018)
0.001252845
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael P Maurer / Russell Knox
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 千 3.12 百万 10.80
2.32 千 2.30 百万 7.96
1.06 千 1.18 百万 4.07
920.00 932.61 千 3.22
1.00 千 671.80 千 2.32
600.00 597.20 千 2.06
564.00 579.84 千 2.00
570.00 541.93 千 1.87
507.95 千 507.95 千 1.76
465.00 488.58 千 1.69
企業概要
Cavanal Hill Moderate Duration Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 80% of its assets in U.S. government and investment grade corporate bonds and mortgage-related securities and maintains the dollar-weighted average maturity of its portfolio between 3-10 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085