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Apex Lb Icatu FIM Prev Fife

APEXFIA:BZ
1.60
BRL
0.01
0.39%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.14 - 1.60
1年トータルリターン
36.87%
年初来リターン
4.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.59
52週レンジ
1.14 - 1.60
1年トータルリターン
36.98%
年初来リターン
4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
1.596838
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2020)
68.774
設定日
04/10/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
410.30 千 17.90 百万 9.17
497.40 千 15.00 百万 7.68
184.00 千 9.29 百万 4.76
335.32 千 9.23 百万 4.73
209.65 千 9.08 百万 4.65
172.40 千 8.23 百万 4.22
237.85 千 7.80 百万 3.99
172.37 千 6.81 百万 3.49
171.30 千 6.34 百万 3.25
155.76 千 5.62 百万 2.88
企業概要
Apex Lb Icatu FIM Prev Fife is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Apex Capital LTDA
Rua Gomes de Carvalho
1069 cj 143
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
-