Skip to content

Petrochemical Companies Occu

APETCGB:GA
11.90
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.35 - 11.90
1年トータルリターン
14.39%
年初来リターン
1.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.89
52週レンジ
10.35 - 11.90
1年トータルリターン
14.70%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
11.8975
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
16.572
設定日
07/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 502.45 千 3.09
2.90 千 408.04 千 2.51
300.00 318.15 千 1.96
1.20 千 314.40 千 1.93
300.00 309.41 千 1.90
3.20 千 308.96 千 1.90
300.00 307.81 千 1.89
2.60 千 220.17 千 1.35
750.00 217.00 千 1.33
130.00 214.33 千 1.32
企業概要
Petrochemical Companies Occupational Pension Fund Global Balanced is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund aims to achieve capital appreciation and income in the medium to long term through a global asset allocation portfolio in EUR. The Fund invests primarily in equities in the euro area, debt securities, mutual funds, deposits and money markets. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Alpha Asset Management AEDAK
25-29 Karneadou Street
Lemou Building
Athens 106 75
Greece
電話番号
+30-210-374-2800