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Gesiuris Fixed Income FI

APEPATR:SM
12.8014
EUR
0.0014
0.01%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.6702 - 12.8014
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.8000
52週レンジ
12.6702 - 12.8014
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
12.80137
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2020)
27.664
設定日
12/29/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Oscar Elvira / David Horna
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.69 千 3.70 百万 13.40
3.59 千 3.60 百万 13.03
3.32 千 3.50 百万 12.67
2.69 千 2.70 百万 9.77
1.80 千 1.80 百万 6.51
1.30 千 1.37 百万 4.97
900.00 906.84 千 3.28
246.00 249.99 千 0.91
240.00 249.99 千 0.91
200.00 230.89 千 0.84
企業概要
Gesiuris Fixed Income FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to maximize the ratio profit value/risk. The Fund invests in fixed- income securities.
住所
Gesiuris Asset Management SA SGIIC
Rambla Catalunya 38 9a Pl
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-215-7270
Webサイト
www.gesiuris.com