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Allianz PIMCO Emerging Marke

APEMKBA:PW
112.61
PLN
0.10
0.09%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.52 - 112.71
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
112.71
52週レンジ
102.52 - 112.71
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
112.61
資産総額 (百万 PLN) ( 06/29/2018)
75.114
設定日
07/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Grzegorz Prazmo / Artur Jusinski
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.18 百万 249.87 百万 96.02
企業概要
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 60% and up to 100% of its assets in PIMCO Emerging Markets Bond Fund.
住所
Allianz FIO
ul. Rodziny Hiszpaskich 1
02-685 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-567-48-75 Tel
Webサイト
www.allianz.pl