Alpha Plus Gestion Flexible

APDIVFB:SM
13.59
EUR
0.06
0.45%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.86 - 13.82
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
2.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.65
52週レンジ
12.86 - 13.82
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
13.5929
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
22.687
設定日
07/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDWIN VOERMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.47 千 1.00 百万 3.85
24.01 千 599.00 千 2.30
100.75 千 591.00 千 2.27
29.99 千 589.00 千 2.26
19.99 千 585.00 千 2.24
76.45 千 582.00 千 2.23
250.22 千 578.00 千 2.22
10.00 千 575.00 千 2.21
52.10 千 567.00 千 2.17
109.92 千 565.00 千 2.17
企業概要
Alpha Plus Gestion Flexible FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments.
住所
Alpha Plus Gestora SGIIC SA
Calle Ayala 27
Madrid, Spain
電話番号
3491-781-3276
Webサイト
www.alphaplus.es