Alpha Plus Gestion Flexible

APDIVER:SM
13.1900
EUR
0.0925
0.70%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.0831 - 14.0177
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-1.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.2825
52週レンジ
13.0831 - 14.0177
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
-1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
13.19004
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
16.362
設定日
01/15/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.44 千 1.01 百万 4.39
100.81 千 651.00 千 2.83
25.07 千 544.00 千 2.37
24.01 千 487.00 千 2.12
250.00 千 472.00 千 2.06
49.97 千 464.00 千 2.02
28.00 千 462.00 千 2.01
37.00 千 455.00 千 1.98
11.49 千 442.00 千 1.92
20.01 千 441.00 千 1.92
企業概要
Alpha Plus Gestion Flexible FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments.
住所
Alpha Plus Gestora SGIIC SA
Calle Ayala 27
Madrid, Spain
電話番号
3491-781-3276
Webサイト
www.alphaplus.es