Skip to content

Santalucia Renta Fija Dinami

APDINER:SM
13.8118
EUR
0.0006
0.00%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.1559 - 13.8118
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.8111
52週レンジ
13.1559 - 13.8118
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
13.81177
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
2.910
設定日
01/15/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Edwin Voerman / Carlos De Vega
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.40 百万 17.74
362.00 362.00 千 4.60
298.00 298.00 千 3.78
282.00 282.00 千 3.58
261.00 261.00 千 3.31
240.00 240.00 千 3.05
239.00 239.00 千 3.03
226.00 226.00 千 2.87
225.00 225.00 千 2.86
216.00 216.00 千 2.74
企業概要
Santalucia Renta Fija Dinamica FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is capital appreciation and it targets investors with a medium- low risk profile. The Fund invests in fixed-income securities with a duration range of 2-7 years, but it may be zero or negative if this is required by the pr evalent market situation. The Fund is a EUR dominated fund without currency risk
住所
Alpha Plus Gestora SGIIC SA
Calle Ayala 27
Madrid, Spain
電話番号
3491-781-3276
Webサイト
www.alphaplus.es