Alpha Plus Renta Fija Dinami

APDINER:SM
13.4120
EUR
0.0027
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.3090 - 13.6286
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
13.4093
52週レンジ
13.3090 - 13.6286
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
13.41197
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
5.733
設定日
01/15/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDWIN VOERMAN / CARLOS DE VEGA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.00 288.00 千 4.81
265.00 265.00 千 4.43
237.00 237.00 千 3.96
231.00 231.00 千 3.86
222.00 222.00 千 3.71
217.00 217.00 千 3.63
213.00 213.00 千 3.56
208.00 208.00 千 3.48
203.00 203.00 千 3.39
200.00 200.00 千 3.34
企業概要
Alpha Plus Renta Fija Dinamica FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is capital appreciation and it targets investors with a medium- low risk profile. The Fund invests in fixed-income securities with a duration range of 2-7 years, but it may be zero or negative if this is required by the pr evalent market situation. The Fund is a EUR dominated fund without currency risk
住所
Alpha Plus Gestora SGIIC SA
Calle Ayala 27
Madrid, Spain
電話番号
3491-781-3276
Webサイト
www.alphaplus.es