Alpha Plus Renta Fija Dinami

APDINER:SM
13.1996
EUR
0.0593
0.45%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.1996 - 13.6254
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-2.77%
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前日終値
13.2589
52週レンジ
13.1996 - 13.6254
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
13.19956
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
5.710
設定日
01/15/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
279.00 279.00 千 4.74
264.00 264.00 千 4.49
236.00 236.00 千 4.01
232.00 232.00 千 3.94
223.00 223.00 千 3.79
215.00 215.00 千 3.66
211.00 211.00 千 3.59
207.00 207.00 千 3.52
203.00 203.00 千 3.45
198.00 198.00 千 3.37
企業概要
Alpha Plus Renta Fija Dinamica FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is capital appreciation and it targets investors with a medium- low risk profile. The Fund invests in fixed-income securities with a duration range of 2-7 years, but it may be zero or negative if this is required by the pr evalent market situation. The Fund is a EUR dominated fund without currency risk
住所
Alpha Plus Gestora SGIIC SA
Calle Ayala 27
Madrid, Spain
電話番号
3491-781-3276
Webサイト
www.alphaplus.es