Alpha Plus Renta Fija Dinami

APDINEB:SM
13.16
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.07 - 13.38
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-1.10%
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前日終値
13.17
52週レンジ
13.07 - 13.38
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
13.1645
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
5.826
設定日
03/12/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDWIN VOERMAN / CARLOS DE VEGA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.00 299.00 千 4.83
268.00 268.00 千 4.33
239.00 239.00 千 3.86
236.00 236.00 千 3.81
228.00 228.00 千 3.68
225.00 225.00 千 3.64
221.00 221.00 千 3.57
209.00 209.00 千 3.38
205.00 205.00 千 3.31
205.00 205.00 千 3.31
企業概要
Alpha Plus Renta Fija Dinamica FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is capital appreciation and it targets investors with a medium- low risk profile. The Fund invests in fixed-income securities with a duration range of 2-7 years, but it may be zero or negative if this is required by the pr evalent market situation. The Fund is a EUR dominated fund without currency risk
住所
Alpha Plus Gestora SGIIC SA
Calle Ayala 27
Madrid, Spain
電話番号
3491-781-3276
Webサイト
www.alphaplus.es