Alpha Plus Renta Fija Dinami

APDINEB:SM
12.85
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.85 - 13.36
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-3.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.87
52週レンジ
12.85 - 13.36
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
12.8516
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
5.694
設定日
03/12/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
279.00 279.00 千 4.74
264.00 264.00 千 4.49
236.00 236.00 千 4.01
232.00 232.00 千 3.94
223.00 223.00 千 3.79
215.00 215.00 千 3.66
211.00 211.00 千 3.59
207.00 207.00 千 3.52
203.00 203.00 千 3.45
198.00 198.00 千 3.37
企業概要
Alpha Plus Renta Fija Dinamica FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is capital appreciation and it targets investors with a medium- low risk profile. The Fund invests in fixed-income securities with a duration range of 2-7 years, but it may be zero or negative if this is required by the pr evalent market situation. The Fund is a EUR dominated fund without currency risk
住所
Alpha Plus Gestora SGIIC SA
Calle Ayala 27
Madrid, Spain
電話番号
3491-781-3276
Webサイト
www.alphaplus.es