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alpha3 defensive

APDBIIE:LX
119.42
EUR
0.17
0.14%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
109.30 - 119.42
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
0.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
119.25
52週レンジ
109.30 - 119.42
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
119.42
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2020)
18.383
設定日
03/19/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
2.56042619
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.60 千 1.63 百万 8.93
1.27 千 1.62 百万 8.88
21.60 千 1.51 百万 8.27
14.50 千 1.48 百万 8.10
13.68 千 1.45 百万 7.92
82.80 千 1.37 百万 7.49
2.00 千 1.15 百万 6.28
8.80 千 1.07 百万 5.87
96.10 千 827.42 千 4.53
4.80 千 735.41 千 4.03
企業概要
alpha3 defensive is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and growth. The Fund mainly invests in global bond-, real estate- or money market subfunds. The Fund can also invest in ETFs and convertible bond subfunds. To hedge against risk, the Fund will use derivative strategies.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel