HSBC Global Investment Funds

APCMIDE:LX
10.04
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.02 - 10.42
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
10.06
52週レンジ
10.02 - 10.42
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
10.041
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
127.710
設定日
10/13/2014
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.09946
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 7.19 百万 5.18
3.70 千 6.56 百万 4.72
4.00 千 6.18 百万 4.45
5.50 千 5.90 百万 4.25
4.20 千 4.13 百万 2.97
3.50 千 3.97 百万 2.86
2.50 千 3.84 百万 2.77
3.30 千 3.70 百万 2.66
2.50 千 3.28 百万 2.36
3.30 千 3.24 百万 2.33
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in investment-grade fixed-income and other similar securities that are denominated in euros and have been issued in developed markets such as OECD countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621