HSBC Global Investment Funds

APCMIDE:LX
10.14
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.12 - 10.42
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
10.12
52週レンジ
10.12 - 10.42
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.137
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
132.545
設定日
10/13/2014
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.09946
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
JEAN PHILIPPE MUNCH
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 7.26 百万 5.17
4.00 千 6.26 百万 4.46
5.50 千 5.86 百万 4.18
2.70 千 4.83 百万 3.44
4.20 千 4.13 百万 2.94
3.50 千 3.92 百万 2.79
2.50 千 3.87 百万 2.76
3.30 千 3.67 百万 2.62
2.50 千 3.30 百万 2.35
3.30 千 3.20 百万 2.28
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in investment-grade fixed-income and other similar securities that are denominated in euros and have been issued in developed markets such as OECD countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621