HSBC Global Investment Funds

APCMIDE:LX
10.20
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.15 - 10.42
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
10.19
52週レンジ
10.15 - 10.42
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10.2
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
139.686
設定日
10/13/2014
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.09946
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
JEAN PHILIPPE MUNCH
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 7.18 百万 5.12
5.50 千 6.16 百万 4.39
4.00 千 6.13 百万 4.37
2.70 千 4.73 百万 3.37
3.50 千 4.24 百万 3.02
4.20 千 4.11 百万 2.93
3.30 千 3.90 百万 2.78
2.50 千 3.82 百万 2.72
3.30 千 3.34 百万 2.38
2.50 千 3.31 百万 2.36
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in investment-grade fixed-income and other similar securities that are denominated in euros and have been issued in developed markets such as OECD countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621