HSBC Global Investment Funds

APCMIDE:LX
10.24
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.14 - 10.45
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
10.23
52週レンジ
10.14 - 10.45
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
10.237
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
137.307
設定日
10/13/2014
直近配当額 ( 07/07/2017)
0.12312
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
JEAN PHILIPPE MUNCH
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 8.02 百万 5.13
7.00 千 7.84 百万 5.01
4.00 千 6.12 百万 3.91
2.70 千 4.71 百万 3.01
3.80 千 4.49 百万 2.87
3.50 千 4.22 百万 2.69
4.20 千 4.09 百万 2.62
2.50 千 3.81 百万 2.44
2.50 千 3.35 百万 2.14
3.30 千 3.32 百万 2.12
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in investment-grade fixed-income and other similar securities that are denominated in euros and have been issued in developed markets such as OECD countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621